发布时间:2023-11-09 11:38:28 来源:1569下载站 作者:小何 出纳工作总结
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餐饮出纳月度工作总结
作为餐饮企业中非常重要的职位之一,出纳员在企业发展中的作用不可忽视。每个月,我都会认真总结自己的工作,以期更好地服务于企业,为企业发展贡献自己的力量。
一、 数据录入与对账
作为餐饮企业的出纳员,最为基础的工作就是记录每笔交易,填写凭证和账目,进行对账,确保财务数据的准确性。在日常工作中,我能够认真细致地将每笔交易记录下来,并在对账时及时查漏补缺,确保账目真实准确。
二、 资金管理
资金管理是餐饮企业管理中不可或缺的一部分。在资金管理中,我能够做到: 严格执行企业资金管理制度;每日及时记录企业各项资金流动;合理安排企业日常资金使用计划;及时汇报企业资金状况,预测及防范企业经营风险。
三、 税务管理
税务管理在餐饮企业中尤为重要,它不仅关乎企业的日常运营成本,还涉及到企业的税务纳税合规。在税务管理方面,我能够:熟悉国家、地方税收法规政策及有关税务体制,积极协助经理人员完成税务报表,及时交纳税款,保证企业纳税合规。
四、 客户服务
作为企业的一份子,每个员工都应注重客户服务,尤其是餐饮企业。在客户服务方面,我能够:热情、真诚地对待客户,满足客户的需求;认真听取客户反馈,积极反映客户诉求,为客户提供更优质服务。
五、 团队合作
在企业中,团队合作是成功的关键之一。作为出纳员,我始终坚信团队的力量。在团队合作方面,我能够:积极地参与团队工作,做到有效沟通和协作;关注团队成员的工作质量和效率,鼓励和帮助团队成员克服困难,推动团队共同前进。
结论
作为一名出纳员,我深知自己的职责所在,且时刻保持积极的工作态度,为企业的发展贡献自己的力量。出纳员的工作枯燥,但这份工作却是贴近生活的,它能够感受到企业经营的脉搏,为企业的发展贡献着自己的力量。未来,我会依然保持这样的工作态度,不断学习、改进,为企业的发展创造更大的价值。
标题:资金出纳工作总结
前言:
资金出纳是财务部门中重要的一环,负责管理和监控公司的资金流入流出,确保资金使用的合理性和准确性。作为资金出纳员,我在这一年中积累了丰富的工作经验,现以此总结,分享我的工作内容、遇到的挑战以及取得的成就。
一、工作内容
1. 管理现金流
作为资金出纳,我负责管理公司的现金流。我确保每天都能及时记录并核对公司收支情况,保持银行存款和现金余额的准确性。同时,我会与财务部门的其他成员密切合作,定期制定预测现金流,以确保公司能够及时支付账单,避免逾期付款的风险。
2. 处理支付和收款
我负责处理公司的支付和收款事务。对于支付,我会仔细审核发票和付款申请,确保付款的准确性和合规性。同时,我与供应商和客户保持良好的沟通,及时解决支付问题和款项追踪。对于收款,我会及时登记公司的收入,确保每笔收款都得到正确处理,并妥善安排存放和保管。
3. 管理银行账户
作为资金出纳,我负责管理公司的银行账户。我会定期对账,确保银行账户记录与实际情况的一致性。同时,我会及时处理银行间转账,并与银行保持良好的合作关系,确保公司享受到最佳的银行服务。
4. 编制和分析财务报告
作为资金出纳,我参与编制和分析财务报告。我会收集和整理公司的财务数据,准确计算和记录公司的资金状况。我会按时制作财务报告并向财务部门和管理层呈现,用于决策和计划制定。
二、遇到的挑战
在资金出纳工作中,我遇到过一些挑战,但通过不断学习和努力,我成功克服了它们。
1. 处理大额交易
公司经常面临一些大额交易,涉及的资金较大。这就要求我在处理这些交易时需要更加谨慎和准确,确保款项的安全性。针对这个挑战,我通过参加培训课程提高了自己的专业知识和技能,同时与相关部门保持密切合作,确保交易的成功完成。
2. 应对支付和收款问题
在处理支付和收款时,我偶尔会遇到一些问题,例如发票错误、付款延迟等。我学会了冷静思考和妥善处理这些问题,与供应商和客户进行沟通,并与财务团队共同解决。此外,我也时刻关注市场动态和政策变化,以及时应对潜在的支付和收款问题。
三、取得的成就
在过去的一年中,我在资金出纳工作中取得了一些成就,包括:
- 成功改善了公司的现金管理流程,减少了误差和延误,提高了现金流的准确性和效率。
- 与供应商和客户建立了良好的合作关系,解决了一些长期存在的支付和收款问题,增进了公司的信誉和声誉。
- 在财务报告的编制和分析方面,我精确计算和记录公司的财务数据,为公司的决策和计划提供了可靠的依据。
结语:
作为资金出纳,我充分理解并履行了自己的职责和义务,为公司的财务管理做出了积极贡献。通过处理支付和收款、管理现金流及银行账户、编制和分析财务报告等工作,我取得了可喜的成绩。同时,我也充分认识到自己的不足之处,并将继续努力学习和提高,以更好地胜任资金出纳的角色,并为公司的发展贡献更大的价值。
时光转瞬即逝,紧张充实的一年已经过去。这一年里琐碎的事情很多,虽没有轰轰烈烈的战果,但也较好地完成了领导交办的各项工作任务。现将工作情况汇报如下:
一、行政事务
1、处理好日常行政事务管理,协助领导草拟行政文件、放假通知等;协助领导不断完善各项规章管理制度;各种证照的年检工作。
2、负责公司范围内的文件,公章、办公用品管理,行政档案管理。
3、和银行方面保持紧密的沟通、联系,顺利及时地完成与银行的各项业务。
4、配合公司各部门、高校后勤协会完成临时性的工作。
二、人事管理
1、人事相关资料
为了方便开展人事工作,规范管理人员情况,部门根据工作需要,建立了相关人事表格包括《应聘登记表》《员工登记表》《试用期员工考核表》等,也加强了各部门之间工作的沟通与联系。
2、建立人事档案
根据公司的相关制度进行管理登记和归档。由于今年公司开展了新项目,增加了不少员工,使得员工流动性同时增大。同步更新员工的档案材料;入职、转正、离职手续;劳动合同;社会保险,以便及时了解公司用工情况。
3、福利
社保、公积金工作的增减人、缴费、审核等一系列工作有序进行。在妇女节等重大节日里发放员工福利,同时发放了防暑用品等福利。
三、供热收费
由于今年师大供热站进行了煤改气的改造,一并对春光楼小区进行了供热分户改造,使得春光楼小区一些长期拖欠供暖费的住户主动缴费。截止20xx年底累计收费达111万元,供热收费工作取得了较好的成绩。
针对20xx年工作中存在的不足,在新一年的工作中,我需要做好以下几个方面的工作:
1、在日常工作中注意收集信息,以备不时之需。
2、协助公司领导不断完善各项规章管理制度,使公司趋于规范化的管理。
3、建立人才储备库,在公司有需要的时候协助领导招聘合适的员工。以公司的利益和需要为出发点,把好公司引进人才、择优录用的第一关。为公司领导进一步择优录用新职员奠定了良好的基础。规范人力资源相关事务的管理。
4、加强业务知识的学习,深入了解咱们公司业务需知,以便能更好的协助领导及同事间的工作。
最后,感谢各位领导能够提供给我这个工作平台,使我有机会和大家共同提高、共同进步;感谢每位同事在这一年来对我工作的帮助和关照。虽然我还有很多经验上的不足和能力上的欠缺,但我相信,勤能补拙,只要我们彼此多份理解、多份沟通,加上自己的不懈努力,相信公司明天会更好。
出纳年度工作总结
作为一个出纳,我一直坚持严谨、准确和高效的原则来处理财务管理和账务记录。通过多年的工作经验和努力,我对出纳工作有了更深入的理解,并在过去的一年里取得了以下成果。
首先,我加强了对财务系统和电子表格使用的熟练程度。通过掌握并熟练运用不同的财务软件和电子表格,我能够更加准确地处理日常的账务事务,包括收款、付款、存款和出纳报告等。同时,我也通过加强与IT部门的合作,提高了财务系统的效率和安全性,确保财务数据的准确性和机密性。
其次,我注重与其他部门的良好沟通和合作。作为一个出纳,我意识到只有与其他部门进行紧密配合,才能更好地完成财务目标。因此,我积极与采购、销售和人力资源部门等进行沟通,及时获取相关信息,确保财务记录的准确性。我还提供准确且及时的财务报告,以帮助管理层做出更明智的决策。
第三,我加强了对风险管理的关注。在过去的一年中,我不仅关注日常的账务工作,还积极参与了公司的风险管理计划。我审查了各种财务合同和协议,确保公司利益得到最大化。我还与审计部门合作,参与内部审计活动,确保公司遵守所有财务法规和规章制度。
此外,我也注重个人职业发展和自我提升。我每年参加相关培训和研讨会,不断学习新知识和技能,并将其应用到实际工作中。这不仅让我能够适应不断变化的财务环境,同时也使我成为一个更有价值和全面的出纳。
总的来说,过去一年是我在职业生涯中的一个关键时刻。通过努力工作和不断学习,我取得了许多成果,并为公司的财务管理做出了积极的贡献。在未来的工作中,我将继续保持高标准的工作原则,在财务管理和风险控制方面继续努力,为公司的成功和发展做出更大的贡献。
我于20xx年5月进入公司,为了更快更好地融入公司这个团队,为以后的工作打好铺垫,我加紧对公司的各项规章制度的了解,熟悉公司的企业文化。通过了解和熟悉,我为能进入公司这个团队感到自豪,同时也感到自身的压力。在以后的工作中,我将以公司的各项规章制度为准则,严格要求自己,廉洁自律,在坚持原则的情况下敢于创新,更快更好地完成工作任务。
1、熟悉项目的地形、地貌
作为土建工程师,熟悉和了解现场对以后的工作是相当有利的。为了以后能更好地开展工作,我多次深入现场,对现场的地形地貌做更深层次的了解。在掌握第一手现场资料之后,我查阅相关技术资料,对项目的地形地貌、土质情况进行研究,对以后施工重难点进行分析,并通过以往的施工经验,对项目的基础形式进行分析,通过研究和分析,我对项目施工管理的实际情况做较为客观的预测,为下一步方案的编制提供了可靠的依据。
2、编制临时围墙、临时水电施工方案,编制项目施工进度计划
通过了解和熟悉项目现场,在掌握第一手可靠资料之后,编制出符合现场实际的临时围墙以及临时水电施工方案。结合手中有限的参考依据,通过以往的施工经验,对项目整个现场进行综合平面布置。考虑到现场面积较广,坡度较陡,材料转运十分困难,而且成本较高,临时围墙采用砖墙以及彩钢围挡相结合的方案,这样即可以节约成本,还可以节约工期。由于项目位置比较特殊,落差比较大,单纯的市政临时给水不能缓解施工用水的压力,为了达到既能满足施工用水又能节约成本的目的,我多次对现场的地下水情况进行考察,并根据考察情况,编制出市政给水和挖井畜水两种并用的方案。
为了更好指导以后的施工,根据项目规划手续办理进度,结合项目的实际情况,编制了项目施工进度计划,为以后项目施工开展提供理论依据。
3、完成项目用地红线勘测
为了项目的顺利开展,完成公司的预期目标,我配合公司相关部门从6月11日开始,冒着高温酷暑,穿枢于项目用地的杂草丛林中。由于项目用地地形复杂,而且工期也很紧,为了按期完成任务,我和勘测队一直奋战到晚上观测不到为止。在勘测过程中,我发现登山小道位于我们项目用地内,便额外要求勘测队对登山小道的位置进行勘测,在记录好位置的同时,我利用专业强项在电脑上画出登山小道的具体位置,并根据该位置的分布情况提出红线勘测过程中的相关问题,一直到6月20日出勘测成果报告,我将该报告附同项目红线相关问题提交给公司领导。
4、监督完成新办公室装修工程
为了给公司员工一个舒适的办公环境,综合部的刘总冒着高温天气给公司员工寻找一个合适的办公场所,我也积极配合综合部监督正大建筑装饰工程责任有限公司的办公室装修任务,虽然施工过程中出现了一些摩擦,但在公司领导的协调下,特别是张总和刘总的指导和帮助下,工程得以顺利完工,施工过程中,为了加快施工进度,我放弃每一个休息时间,督促该公司尽快完成办公室装修工程,员工也在计划的时间搬入新的办公场所。通过这次工程,也暴露出我在施工管理过程中的一些不足,在以后的项目管理过程中,我将以此为戒,不断完善和提高自己。
5、参加项目概念规划设计方案论证会
为了加快公司项目的启动,公司领导两次组织各部门参加项目概念规划设计方案论证会,我有幸作为工程部的土建工程师参加了论证会。通过这次会议,我对项目用地有了更加直观的了解,对建筑物的布置以及小区内的配套设置有了初步的认识,这对以后项目的现场管理提供了有利的技术支持。项目的许多技术指标也为我后来的成本分析提供了帮助。结合论证会的意见,根据项目用地的地形地貌,考虑到整个项目的成本以及工期,我专门编写了项目土石方施工方案以备项目后期施工时参考。
6、参加公司总部组织的联合项目大检查
10月9日—10月15日我有幸代表公司工程部参加置业工程部组织的第一次联合项目大检查。通过这次检查,我深深地感受到了公司总部企业文化的精髓并学到很多关于项目管理的优秀施工管理经验,同时也看到了一些项目管理上的盲点,并总结成学习心得。这对以后工程的开展有很大的借鉴作用,也通过这次检查认识了很多公司项目管理的精英,为以后施工管理提供了管理经验交流的平台。
7、编制工程部相关规章制度,参与公司项目管理流程小组
为了便于以后的现场施工管理,我结合公司的要求以及实际情况,并参考以及其它X市比较知名的地产企业的相关制度,编制了工程部工程管理的各项规章制度,制度的编制,有利于明确各个岗位的职责,为施工管理提供保障。为了便于公司全员了解项目开发的流程,公司成立了以巫晓娟为组长的项目流程管理小组,我作为工程部的代表参与了管理流程的编制。通过这次编制,我对项目开发其它专业有了进一步的了解,也使自己下一步工作更加明确。
8、调查建筑市场行情
为了控制好项目开发成本,便于整个项目的顺利开展。我对建筑市场进行了调查。调查时间主要以业余时间为主,调查的对象主要是比较知名的别墅楼盘,调查的内容包括施工单位实力、施工合同、监理单位、土石方等行情。通过调查了解,我基本上掌握了X市几家比较知名的施工企业在施工别墅工程上的管理水平和劳务队伍的素质;也了解了别墅施工合同的组成形式以及取费情况和结算方式等;通过对监理单位的调查,不仅了解该单位的业务水平,而且还间接的了解到了一些知名地产企业的管理模式。完成调查后,我还对以上的内容进行对比和分析,并形成一份系统的调查报告,这为以后的施工项目管理以及项目投资提供了第一手有效数据。
9、调查建材市场以及花卉苗木行情
由于受国家下半年经济政策的影响,建材市场以及花卉苗木也出现了大幅上涨的情况。为了便于项目开发的成本控制以及现场的材料控制,我对建材以及花卉苗木市场进行了调查了解,调查对象主要是一些大型的钢材市场、建材市场以及苗木基地,调查内容主要为钢材、混凝土、水泥、河砂的价格情况;在调查过程中,我还走访多家装饰市场,对石材、彩钢门窗、涂料、防水材料、保温材料进行摸底,并对价格进行一一对比分析;调查花卉、苗木特别是大型的乔木如银杏、榕树的市场储备以及价格等,这些调查为项目的开发提供了有效的市场支持。
10、采集合同样本
由于公司才进入,对市场不是很了解。为了公司项目顺利开展,在合同谈判中占有一定的优势,我利用各方关系,采集了地勘、设计、监理、施工、景观等合同样本,其中地勘、设计、施工、景观等合同样本在3份以上,并且大部分合同都为比较知名的别墅楼盘,包括龙湖的蓝湖郡项目。我对以上合同进行对比分析,并结合公司项目开发的实际情况,采纳别人合同上优点同时屏弃别人合同上的漏洞。通过对这些合同样本的采集,我对合同也有了更进一步的认识,也为以后的项目管理提供有效的合同支持。
11、对项目做成本分析,分析20xx年天气情况
为了便于对项目的成本的控制,我通过关系找到了·一套完整的联排别墅施工图,以此为样本进行成本分析。为了尽快作出分析,我放弃休息时间,对图纸进行计算,从而得出了相关数据,通过这些数据,结合公司项目的实际情况,我编制出了公司项目的20xx年工程投资计划,为明年项目的工程投资提供了有效的数据支持。通过对工程的成本分析,我也掌握了项目管理成本控制过程中的着重点。
各位领导、各位同事:
大家好!
转眼之间,我们送走了20xx年也迎来了全新的20xx年。回顾这期一年的工作情况,收获颇丰,现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下:
一、主要工作情况
作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
1. 现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。
2.银行业务
日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记银行存款日记帐。
3.本职工作
对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向财务主管核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,。根据财务主管提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。
4. 厉行节约,保证采购科学合理
由于领导的信任,本人还担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约,保证工作需要的原则,我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购,不该报的不报,充分利用办公室现有资源,科学调度,合理调配,能用则用,能修则修,以最小的支出,取得最佳的效果。
5. 廉洁自律,树立财会工作形象
财务工作是本岗位的重点工作,要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪,忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规,坚持以自律为本,在实际工作中严格遵守法纪,时刻以反面教材警示自己,不断强化廉洁自律意识,努力做到";自重、自省、自警、自励";,树立了财务工作者的良好形象,始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
二、存在不足和下年度工作计划
1.存在不足
在公司领导对我的培养下和同事们的帮助支持,无论是思想认识,还是工作能力都有了很大的进步,但差距和不足还是大有存在的。比如:一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观原因较多,没有充分发挥主观能动性
2.下年度工作计划
20xx年已经到来,为迎接新一年的挑战,我给自己做了以下计划:
1)、提高自身业务能力。
在上级部门的正确领导下,勤奋学习,扎实工作,继续加强学习。深入学习实践科学发展观理论。同时认真钻研业务知识,虚心向身边的同事学习,不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况,多动脑筋、想办法、出主意,增强工作的主动性、预见性、创造性,为领导出谋划策,提出可行建议和工作预案,发挥参谋和助手作用,不断提高参与和决策能力。
2)、发挥协调功能。
财务工作综合全局,协调各方,承内联外,对于职责内的工作一定要抓紧抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于职责外的工作,也要义不容辞的承担起来,保证各项工作的全面推进。
3)、发挥主观能动性
财务工作的程序性要求很强,所以在工作中要保持头脑清醒,分清主次、不怕麻烦,争取建立一套科学的工作制度、工作程序,使每项工作都有章可循。
小结:
回顾这一年来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是会感到非常的欣慰和踏实,在新的一年里,我需要在工作上更加的积极主动,态度上更加的认真负责;另外,这一年来我的进步都益于领导,前辈的帮助与交流,我真正感受到了领导的关怀和期望,同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。
作为一名普通的职员,我的工作更是普通不过,象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多,我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题,我只是和所有我们公司的其他员工一样;尽自己的最大努力希望对公司能有所贡献。我想,再普通的工作也并非意味着没追求没进步,我处在一个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我的理想和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长,一种进步。
在新一年中,我一定会更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作能更加的严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽自己最大的努力为公司的进一步发展做出相应的贡献。
最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样的好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将在新的一年里收获无限的希望!
出纳年终工作总结
一年辛勤的工作终于要画上句号了。作为公司的出纳,我深感荣幸和责任并存。在过去的一年里,我认真履行职责,努力提高自己的专业素养,助力公司财务管理的高效运转。下面就是我对这一年来工作的总结,和大家分享我的收获和反思。
一、工作内容:
作为出纳,我的主要工作职责是管理公司的现金流和财务工作。在这一方面,我一直秉持着准确性、高效性和可靠性的原则。在日常的工作中,我确保了公司资金的合理调配以及各项支付和收入的及时处理。我严格按照公司的财务政策和相关法规,准确地记录和核对每一笔财务交易,并保障每一笔交易都有相应的凭证和文件。此外,我还负责督促部门员工按时提交报销单据和相关申请,保证财务文件的“三个对照”查验工作的完整性。
二、个人成长:
在这一年里,我深刻认识到了专业素养的重要性。为了提高自己的专业素养,我积极参加了一系列的培训和学习活动。我参加了财务管理方面的专业培训课程,深入学习了财务管理的理论知识和实际操作技巧。通过对公司财务制度的深入研究和比较,我主动与其他公司的出纳进行交流和学习,不断提高自己的专业技能和工作效率。
三、团队合作:
在工作中,我深感到团队合作的重要性。作为出纳团队的一员,我积极与其他部门的同事进行协作,及时沟通和反馈问题。在团队合作中,我不仅仅关注个人成就,更注重团队的整体效能。通过分享自己的工作经验和技巧,我帮助其他同事更好地理解和掌握财务管理的要点,并在工作中互相支持和协助。团队合作的精神不仅提高了工作效率,也增强了部门之间的信任和凝聚力。
四、问题解决:
在工作中,常常会遇到各种各样的问题和挑战。作为出纳,我时刻保持积极的工作态度和解决问题的能力。在面对问题时,我始终坚持分析和解决问题的原则,力求找出最佳的解决方案。我善于观察和思考,及时记录和总结遇到的问题,以帮助自己更好地处理类似的挑战。同时,我也学会了向上级领导请教和求助,以共同努力找出解决问题的最佳途径。
五、展望未来:
回顾过去的一年,我深感自己在工作中不断成长和进步。然而,我也清楚地意识到还有很多需要提升的地方。在新的一年里,我将继续努力提高自己的专业素养和工作能力,积极参与公司的培训和项目,不断学习和改进。我相信只有不断进取和改善,才能更好地为公司服务,为公司的发展做出更大的贡献。
总而言之,过去的一年,作为公司的出纳,我兢兢业业、尽职尽责地完成了各项工作任务。我在工作中不断成长和进步,通过团队合作和问题解决,助力公司的财务管理更加高效和可靠。在新的一年里,我将继续努力提升自己的能力,与团队一起成长,为公司的发展贡献自己的力量。
回顾这一年来的工作情况,还是收获颇丰,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。
二、银行业务
日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。
三、其他工作
从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
回顾这几个月来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领导,前辈的帮助与交流,我真正感受到了领导的关怀和期望,同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普普通通的员工,我的工作是再普通不过了,我这样能做好自己本职工作的同事还有很多,我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题,我只是和所有我们公司的其他员工一样,尽自己的最大努力为公司,希望对公司能有所贡献。
最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!
参加工作后转眼两个月就这样过去了,作为一个刚参加工作的新员工,总结20xx年的工作以予在20xx新的一年中能更好的发现自己,完善自我,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作上有了很大的提升,现对工作作出以下总结:
20xx年已经完成的工作:
今年,我的主要工作任务就是处理公司各项经济业务的收付,会计凭证的整理,处理公司和银行间的各种业务,自接管两个子公司的出纳工作以来,完成了地恩新能源农商行的一般户开设、天惠新能源的税务登记证办理,基本户开设,每月跟主管会计进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符。
经验与教训:
通过这两个月工作,学习到了很多书本上学习不到的知识和经验,在学校学习的是单纯又固定的理论和操作,而实际工作中各种要素是变化的,凭证、收据的填制很是生硬,在工作中经常会搞错数据,刚开始不使用这种变化,工作中出也总是出差错,但在有经验的同事的发现指正后迅速改正了错误。
20xx年的工作计划:
在以后的工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神,在完成本职工作的同时,完成领导交办的其他工作,尽快熟悉公司的各项业务,努力学习,争取自己能够独立完成,避免给别人增添麻烦,子公司下半年将会发生大量业务,天惠新能源的开户许可证即将完成办理完成,之后将签署三方协议,和机构新域代码证,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
工作措施:
努力学习,增强业务知识,提高工作能力,适应建设现代化管理要求运用用友财务软件,掌握了电算化技能,提高了实际动手操作能力,经常与合作银行沟通,熟悉银行间的各种业务流程和最新的市场资金动向,虚心向科室的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,加强协作。
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